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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 206.00 | 148 645.00 | 39 560.00 | 188 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 587.00 | 155 520.00 | 47 067.00 | 202 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 458.00 | 304 834.00 | 87 624.00 | 392 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 262.00 | 2 327.00 | 284 935.00 | 287 262.00 |
BZ Autres créances | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CF Disponibilités | 256 631.00 | | 256 631.00 | 256 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 337.00 | 2 327.00 | 668 010.00 | 670 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 795.00 | 307 161.00 | 755 634.00 | 1 062 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 659.00 | 395 679.00 | | 411 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | 15 980.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 421 821.00 | 420 459.00 | | 421 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 742.00 | 48 115.00 | | 114 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 999.00 | 56 539.00 | | 87 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 967.00 | 117 037.00 | | 103 967.00 |
EA Autres dettes | 26 906.00 | 14 986.00 | | 26 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 813.00 | 237 878.00 | | 333 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 634.00 | 658 337.00 | | 755 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 706.00 | 232 864.00 | | 232 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 956.00 | | 9 836.00 | 380 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 589.00 | 32 245.00 | | 272 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 920.00 | 32 245.00 | | 271 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 281 696.00 | 281 696.00 | | 281 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 742.00 | 13 834.00 | 100 908.00 | 114 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 642.00 | 332 549.00 | 6 094.00 | 338 642.00 |
VW T.V.A. | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 615.00 | 232 706.00 | 100 908.00 | 333 615.00 |