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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 356.00 | 59 089.00 | 7 267.00 | 66 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 403.00 | 48 447.00 | 41 956.00 | 90 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 462.00 | 107 536.00 | 59 926.00 | 167 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 686.00 | 16 166.00 | 411 520.00 | 427 686.00 |
BZ Autres créances | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 267 302.00 | | 267 302.00 | 267 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 996.00 | 16 166.00 | 842 829.00 | 858 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 458.00 | 123 702.00 | 902 755.00 | 1 026 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 712.00 | 84 504.00 | | 112 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 225.00 | 28 208.00 | | 37 225.00 |
DL TOTAL (I) | 158 322.00 | 121 097.00 | | 158 322.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 510.00 | 40 225.00 | | 187 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 348.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 991.00 | 115 108.00 | | 261 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 005.00 | 76 404.00 | | 197 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 546.00 | 37 974.00 | | 87 546.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 11 530.00 | | 2 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 433.00 | 281 589.00 | | 739 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 755.00 | 407 686.00 | | 902 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 435.00 | 265 558.00 | | 572 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 948 855.00 | | 1 948 855.00 | 1 948 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 855.00 | | 1 948 855.00 | 1 948 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 15 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | 1 027.00 | | 2 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 484.00 | 26 654.00 | | 29 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 13 353.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 13 353.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -13 353.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 8 052.00 | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 203.00 | 1 409 092.00 | | 1 952 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 978.00 | 1 380 884.00 | | 1 914 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 225.00 | 28 208.00 | | 37 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 473.00 | 16 825.00 | | 23 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 839.00 | | 17 422.00 | 150 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 167 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 156 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 135.00 | | 8 422.00 | 149 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | 9 000.00 | 1 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 226.00 | 17 109.00 | 799.00 | 91 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 226.00 | 17 109.00 | 799.00 | 91 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 115.00 | 5 051.00 | | 11 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 115.00 | 5 051.00 | | 11 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 115.00 | 5 051.00 | | 16 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 849.00 | 264 849.00 | | 264 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
UX Autres créances clients | 410 203.00 | 410 203.00 | | 410 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 510.00 | 20 512.00 | 166 998.00 | 187 510.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 111.00 | 556 004.00 | 24 107.00 | 580 111.00 |
VW T.V.A. | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 433.00 | 572 435.00 | 166 998.00 | 739 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 146.00 | | | 427 146.00 |
ST Autres comptes | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
YT Sous‐traitance | 592 271.00 | | | 592 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 099.00 | | | 1 144 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |