| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 1 894.00 | 4 335.00 | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 700.00 | 32 140.00 | 35 561.00 | 67 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 709.00 | 34 033.00 | 71 675.00 | 105 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 141 792.00 | 16 302.00 | 125 490.00 | 141 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 356.00 | 2 175.00 | 184 182.00 | 186 356.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CF Disponibilités | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 061.00 | 18 477.00 | 371 585.00 | 390 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 770.00 | 52 510.00 | 443 260.00 | 495 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 355.00 | 50 186.00 | | 92 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 479.00 | 42 168.00 | | 25 479.00 |
DL TOTAL (I) | 139 834.00 | 114 355.00 | | 139 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 209.00 | 90 265.00 | | 105 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 273.00 | | 1 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 101.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 73 933.00 | | 103 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 980.00 | 80 688.00 | | 88 980.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 584.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490.00 | 667.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 426.00 | 247 511.00 | | 303 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 260.00 | 361 865.00 | | 443 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 149.00 | 885.00 | | 33 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 215.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 470.00 | 670.00 | | 31 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 3 802.00 | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | 98.00 | 302.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 878.00 | 3 900.00 | 302.00 | 14 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 878.00 | 3 900.00 | 302.00 | 14 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 208.00 | 35 118.00 | 70 091.00 | 105 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 153.00 | 204 153.00 | | 204 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 061.00 | 204 153.00 | 5 908.00 | 210 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 641.00 | 232 551.00 | 70 091.00 | 302 641.00 |