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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 3 031.00 | 3 198.00 | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 177.00 | 36 462.00 | 33 715.00 | 70 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 389.00 | 39 494.00 | 69 895.00 | 109 389.00 |
BT Marchandises | 209 353.00 | 29 970.00 | 179 383.00 | 209 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 434.00 | 3 393.00 | 225 041.00 | 228 434.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CF Disponibilités | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 060.00 | 33 363.00 | 477 698.00 | 511 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 449.00 | 72 856.00 | 547 593.00 | 620 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 834.00 | 92 355.00 | | 117 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 342.00 | 25 479.00 | | 26 342.00 |
DL TOTAL (I) | 166 176.00 | 139 834.00 | | 166 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 111.00 | 105 209.00 | | 70 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 1 595.00 | | 1 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 785.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 063.00 | 103 916.00 | | 197 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 563.00 | 88 980.00 | | 110 563.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 451.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855.00 | 2 490.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 417.00 | 303 426.00 | | 381 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 593.00 | 443 260.00 | | 547 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 033.00 | 5 460.00 | | 34 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 138.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 140.00 | 4 323.00 | | 32 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 302.00 | 29 970.00 | 16 302.00 | 16 302.00 |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | 1 508.00 | 290.00 | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 477.00 | 31 478.00 | 16 592.00 | 18 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 477.00 | 31 478.00 | 16 592.00 | 18 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 063.00 | 197 063.00 | | 197 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 564.00 | 110 564.00 | | 110 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 111.00 | 35 144.00 | 34 966.00 | 70 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 443.00 | 244 443.00 | | 244 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 551.00 | 244 443.00 | 7 108.00 | 251 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 390.00 | 346 424.00 | 34 966.00 | 381 390.00 |