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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 390.00 | 289.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 242 947.00 | 132 639.00 | 110 308.00 | 242 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 11 553.00 | 222.00 | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 232.00 | 127 531.00 | 31 701.00 | 159 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 186.00 | 273 114.00 | 1 254 072.00 | 1 527 186.00 |
BT Marchandises | 202 845.00 | | 202 845.00 | 202 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CF Disponibilités | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 526.00 | | 332 526.00 | 332 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 713.00 | 273 114.00 | 1 586 599.00 | 1 859 713.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 280 795.00 | | | 280 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
DL TOTAL (I) | 438 876.00 | | | 438 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 265.00 | | | 889 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 130.00 | | | 197 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 723.00 | | | 1 147 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 599.00 | | | 1 586 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 710.00 | | | 342 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 609.00 | | 1 646 609.00 | 1 646 609.00 |
FG Production vendue services | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 058.00 | | 1 683 058.00 | 1 683 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 10 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 920.00 | | | 1 711 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 539.00 | | | 1 643 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 568.00 | | | 1 543 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 381.00 | 56 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 381.00 | 1 527 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 680.00 | | | 1 056 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 955.00 | | | 413 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 293.00 | 17 820.00 | | 255 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 150.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 053.00 | 17 670.00 | | 254 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 130.00 | 197 130.00 | | 197 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
UX Autres créances clients | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 265.00 | 84 252.00 | 380 322.00 | 889 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -421 179.00 | | | -421 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 412.00 | 61 660.00 | 49 752.00 | 111 412.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 723.00 | 342 710.00 | 380 322.00 | 1 147 723.00 |