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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 240.00 | 439.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 242 947.00 | 120 824.00 | 122 123.00 | 242 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 10 069.00 | 1 705.00 | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 232.00 | 123 159.00 | 36 073.00 | 159 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 568.00 | 255 293.00 | 1 288 274.00 | 1 543 568.00 |
BT Marchandises | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CF Disponibilités | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 521.00 | | 314 521.00 | 314 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 089.00 | 255 293.00 | 1 602 796.00 | 1 858 089.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 627 409.00 | | | 627 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
DL TOTAL (I) | 900 495.00 | | | 900 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 703.00 | | | 467 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 301.00 | | | 702 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 796.00 | | | 1 602 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 848.00 | | | 329 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 130.00 | | 1 532 130.00 | 1 532 130.00 |
FG Production vendue services | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 196.00 | | 1 578 196.00 | 1 578 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 866.00 | | | 1 612 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 481.00 | | | 1 501 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 345.00 | | 37 640.00 | 1 534 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 417.00 | 72 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 417.00 | 1 543 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 230.00 | | 450.00 | 1 056 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 172.00 | | 36 783.00 | 377 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 943.00 | | 407.00 | 100 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 205.00 | 17 087.00 | | 238 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 10.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 975.00 | 17 077.00 | | 236 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 595.00 | 179 595.00 | | 179 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
UX Autres créances clients | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 703.00 | 95 251.00 | 372 452.00 | 467 703.00 |
VI Groupe et associés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 713.00 | 55 579.00 | 66 133.00 | 121 713.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 301.00 | 329 848.00 | 372 452.00 | 702 301.00 |