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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 540.00 | 139.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 242 947.00 | 143 640.00 | 99 307.00 | 242 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 649.00 | 130 123.00 | 44 525.00 | 174 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 994.00 | 287 079.00 | 1 254 915.00 | 1 541 994.00 |
BT Marchandises | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
BZ Autres créances | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
CF Disponibilités | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 190.00 | | 345 190.00 | 345 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 184.00 | 287 079.00 | 1 600 105.00 | 1 887 184.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 319 176.00 | | | 319 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
DL TOTAL (I) | 481 913.00 | | | 481 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 194.00 | | | 856 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 806.00 | | | 191 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 191.00 | | | 1 118 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 105.00 | | | 1 600 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 797.00 | | | 348 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 186.00 | | 19 719.00 | 1 527 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 55 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 1 541 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 429 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 680.00 | | | 1 056 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 955.00 | | 18 750.00 | 413 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 551.00 | | 969.00 | 56 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 114.00 | 17 298.00 | 3 333.00 | 273 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 150.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 723.00 | 17 148.00 | 3 333.00 | 271 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
UX Autres créances clients | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 194.00 | 86 800.00 | 344 703.00 | 856 194.00 |
VI Groupe et associés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
VP Divers | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 537.00 | 89 393.00 | 49 143.00 | 138 537.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 191.00 | 348 797.00 | 344 703.00 | 1 118 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
ST Autres comptes | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
YT Sous‐traitance | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 573.00 | | | 139 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |