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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 4 636.00 | 1 972.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 335.00 | 39 422.00 | 70 913.00 | 110 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 667.00 | 44 058.00 | 98 609.00 | 142 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 746 173.00 | | 746 173.00 | 746 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 337.00 | | 1 233 337.00 | 1 233 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 004.00 | 44 058.00 | 1 331 947.00 | 1 376 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 136.00 | 232 748.00 | | 410 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 107.00 | 177 388.00 | | 316 107.00 |
DL TOTAL (I) | 737 243.00 | 421 136.00 | | 737 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 18 255.00 | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 816.00 | 144 635.00 | | 135 816.00 |
EA Autres dettes | 423 998.00 | 326 893.00 | | 423 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 704.00 | 512 740.00 | | 594 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 947.00 | 933 876.00 | | 1 331 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 690.00 | | 23 977.00 | 118 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 1 408.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 471.00 | | 21 864.00 | 88 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 019.00 | | 705.00 | 25 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 488.00 | 12 570.00 | | 31 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 1 189.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 041.00 | 11 381.00 | | 28 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 998.00 | 423 998.00 | | 423 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
UX Autres créances clients | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VP Divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 816.00 | 135 816.00 | | 135 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 903.00 | 77 368.00 | 24 535.00 | 101 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 704.00 | 594 704.00 | | 594 704.00 |