| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 938.00 | 8 614.00 | 67 324.00 | 75 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 353.00 | 75 041.00 | 83 312.00 | 158 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 337.00 | 83 655.00 | 179 682.00 | 263 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 707.00 | | 512 707.00 | 512 707.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 898.00 | | 600 898.00 | 600 898.00 |
CF Disponibilités | 1 332 936.00 | | 1 332 936.00 | 1 332 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 306.00 | | 2 478 306.00 | 2 478 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 642.00 | 83 655.00 | 2 657 988.00 | 2 741 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 168.00 | 726 243.00 | | 1 161 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 515.00 | 434 925.00 | | 371 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 684.00 | 1 172 168.00 | | 1 543 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 13 762.00 | | 54 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 646.00 | 207 281.00 | | 346 646.00 |
EA Autres dettes | 689 721.00 | 423 649.00 | | 689 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 304.00 | 668 098.00 | | 1 114 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 988.00 | 1 840 266.00 | | 2 657 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 304.00 | 668 098.00 | | 1 114 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 077.00 | | 69 259.00 | 194 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 938.00 | | 65 000.00 | 10 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 019.00 | | 2 334.00 | 156 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 121.00 | | 1 925.00 | 27 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 021.00 | 25 634.00 | | 58 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | 2 197.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 605.00 | 23 436.00 | | 51 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 721.00 | 689 721.00 | | 689 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
UX Autres créances clients | 512 707.00 | 512 707.00 | | 512 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 328.00 | 544 471.00 | 26 857.00 | 571 328.00 |
VW T.V.A. | 166 495.00 | 166 495.00 | | 166 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 304.00 | 1 114 304.00 | | 1 114 304.00 |