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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 938.00 | 6 416.00 | 4 521.00 | 10 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 019.00 | 51 605.00 | 104 414.00 | 156 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 077.00 | 58 021.00 | 136 056.00 | 194 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 826.00 | | 136 826.00 | 136 826.00 |
BZ Autres créances | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 150.00 | | 900 150.00 | 900 150.00 |
CF Disponibilités | 628 825.00 | | 628 825.00 | 628 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 210.00 | | 1 704 210.00 | 1 704 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 287.00 | 58 021.00 | 1 840 266.00 | 1 898 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 726 243.00 | 410 136.00 | | 726 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 925.00 | 316 107.00 | | 434 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 168.00 | 737 243.00 | | 1 172 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 407.00 | 22 957.00 | | 23 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 11 932.00 | | 13 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 281.00 | 135 816.00 | | 207 281.00 |
EA Autres dettes | 423 649.00 | 423 998.00 | | 423 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 098.00 | 594 704.00 | | 668 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 266.00 | 1 331 947.00 | | 1 840 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 098.00 | | | 668 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 667.00 | | 59 325.00 | 142 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 27 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 914.00 | 194 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 461.00 | 156 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | 4 330.00 | 6 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 335.00 | | 53 145.00 | 110 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 724.00 | | 1 850.00 | 25 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 058.00 | 21 424.00 | 7 461.00 | 44 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 1 781.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 422.00 | 19 643.00 | 7 461.00 | 39 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 649.00 | 423 649.00 | | 423 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
UX Autres créances clients | 136 826.00 | 136 826.00 | | 136 826.00 |
VB T. V. A. | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 166.00 | 175 235.00 | 24 932.00 | 200 166.00 |
VW T.V.A. | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 098.00 | 668 098.00 | | 668 098.00 |