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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 680.00 | 1 325.00 | 4 355.00 | 5 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 406.00 | 4 688.00 | 18 718.00 | 23 406.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 117.00 | 6 013.00 | 23 103.00 | 29 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
110 Total général Actif | 89 626.00 | 6 013.00 | 83 612.00 | 89 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
222 Production stockée | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 106.00 | | | 165 106.00 |
242 Autres charges externes. | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
252 Charges sociales | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
262 Autres charges | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |