| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 680.00 | 5 112.00 | 568.00 | 5 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 848.00 | 12 430.00 | 16 417.00 | 28 848.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 649.00 | 17 543.00 | 17 105.00 | 34 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
084 Disponibilités | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
110 Total général Actif | 131 139.00 | 17 543.00 | 113 596.00 | 131 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 708.00 | | | 259 708.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 708.00 | | | 224 708.00 |
242 Autres charges externes. | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
252 Charges sociales | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
262 Autres charges | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 814.00 | | | 203 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 722.00 | | | 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |