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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 483.00 | 31 181.00 | 76 302.00 | 107 483.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 284.00 | 36 861.00 | 76 422.00 | 113 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
072 Créances – Autres | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
084 Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 055.00 | | 223 055.00 | 223 055.00 |
110 Total général Actif | 336 340.00 | 36 861.00 | 299 478.00 | 336 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
222 Production stockée | -19 100.00 | | | -19 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 564.00 | | | 564.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 166.00 | | | 367 166.00 |
242 Autres charges externes. | 216 225.00 | | | 216 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
252 Charges sociales | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
262 Autres charges | 646.00 | | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 665.00 | | | 349 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |