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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 437.00 | 30 642.00 | 51 794.00 | 82 437.00 |
AP Constructions | 398 179.00 | 159 955.00 | 238 223.00 | 398 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 045.00 | 83 996.00 | 44 048.00 | 128 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 249.00 | 73 182.00 | 97 067.00 | 170 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 766.00 | 347 777.00 | 507 988.00 | 855 766.00 |
BT Marchandises | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BZ Autres créances | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
CF Disponibilités | 305 494.00 | | 305 494.00 | 305 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 431.00 | | 565 431.00 | 565 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 197.00 | 347 777.00 | 1 073 419.00 | 1 421 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 109.00 | 6 803.00 | | 228 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 255.00 | 221 306.00 | | 66 255.00 |
DL TOTAL (I) | 303 165.00 | 236 909.00 | | 303 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 476.00 | 381 702.00 | | 313 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 883.00 | 63 319.00 | | 18 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 024.00 | 168 800.00 | | 343 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 510.00 | 54 890.00 | | 65 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 537.00 | 12 097.00 | | 25 537.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 399.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 254.00 | 681 210.00 | | 770 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 419.00 | 918 120.00 | | 1 073 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 299.00 | | 222 299.00 | 222 299.00 |
FG Production vendue services | 1 036 178.00 | | 1 036 178.00 | 1 036 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 478.00 | | 1 258 478.00 | 1 258 478.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 147.00 | |
GE Autres charges | | | 38 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 326.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 739.00 | 30 509.00 | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 30 836.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -29 551.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 883.00 | 76 744.00 | | 18 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 478.00 | 1 684 086.00 | | 1 258 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 222.00 | 1 462 780.00 | | 1 192 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 255.00 | 221 306.00 | | 66 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 630.00 | 85 148.00 | | 262 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 643.00 | 7 000.00 | | 23 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 987.00 | 78 146.00 | | 238 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 025.00 | 343 025.00 | | 343 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 477.00 | 87 179.00 | 226 298.00 | 313 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 426.00 | 251 426.00 | | 251 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 281.00 | 251 426.00 | 76 855.00 | 328 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 254.00 | 543 957.00 | 226 298.00 | 770 254.00 |