| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 777.00 | 45 280.00 | 39 497.00 | 84 777.00 |
AP Constructions | 403 926.00 | 239 761.00 | 164 165.00 | 403 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 745.00 | 114 035.00 | 34 709.00 | 148 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 761.00 | 112 808.00 | 69 952.00 | 182 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 576.00 | 511 885.00 | 386 692.00 | 898 576.00 |
BT Marchandises | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
BZ Autres créances | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CF Disponibilités | 413 390.00 | | 413 390.00 | 413 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 424.00 | | 569 424.00 | 569 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 000.00 | 511 885.00 | 956 116.00 | 1 468 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 161.00 | | | 259 161.00 |
DL TOTAL (I) | 268 024.00 | | | 268 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 091.00 | | | 688 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 116.00 | | | 956 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 919.00 | | | 420 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 541.00 | | 297 541.00 | 297 541.00 |
FG Production vendue services | 1 441 883.00 | | 1 441 883.00 | 1 441 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 424.00 | | 1 739 424.00 | 1 739 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 489.00 | |
GE Autres charges | | | 38 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 654.00 | | | -32 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 679.00 | | | 1 739 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 518.00 | | | 1 480 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 161.00 | | | 259 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 132.00 | | 22 445.00 | 876 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 437.00 | | 2 340.00 | 82 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 803.00 | | 18 628.00 | 716 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 892.00 | | 1 476.00 | 76 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 396.00 | 77 489.00 | | 434 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 643.00 | 7 637.00 | | 37 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 753.00 | 69 852.00 | | 396 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 203.00 | 189 203.00 | | 189 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 358.00 | | 78 368.00 | 78 358.00 |
UX Autres créances clients | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 52 828.00 | 267 172.00 | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 430.00 | | | 311 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 983.00 | 143 615.00 | 78 368.00 | 221 983.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 435.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 091.00 | 420 919.00 | 267 172.00 | 688 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 307.00 | | | 156 307.00 |
ST Autres comptes | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 587.00 | | | 480 587.00 |
YT Sous‐traitance | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 850.00 | | | 314 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 379.00 | | | 166 379.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 210.00 | | | 836 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |