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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 437.00 | 37 642.00 | 44 794.00 | 82 437.00 |
AP Constructions | 398 179.00 | 199 773.00 | 198 405.00 | 398 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 374.00 | 104 313.00 | 34 061.00 | 138 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 249.00 | 92 666.00 | 87 583.00 | 180 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 131.00 | 434 395.00 | 441 736.00 | 876 131.00 |
BT Marchandises | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BZ Autres créances | 696 040.00 | | 696 040.00 | 696 040.00 |
CF Disponibilités | 915 381.00 | | 915 381.00 | 915 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 140.00 | | 1 665 140.00 | 1 665 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 272.00 | 434 395.00 | 2 106 877.00 | 2 541 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 365.00 | 228 109.00 | | 294 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 697.00 | 66 255.00 | | 421 697.00 |
DL TOTAL (I) | 724 863.00 | 303 165.00 | | 724 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 430.00 | 313 476.00 | | 631 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 365.00 | 18 883.00 | | 100 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 835.00 | 343 024.00 | | 596 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 141.00 | 65 510.00 | | 47 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551.00 | 25 537.00 | | 2 551.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 3 822.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 013.00 | 770 254.00 | | 1 382 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 877.00 | 1 073 419.00 | | 2 106 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
FG Production vendue services | 415 657.00 | | 415 657.00 | 415 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 801.00 | | 510 801.00 | 510 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 618.00 | |
GE Autres charges | | | 29 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30.00 | 65.00 | | -30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | 3 739.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 3 804.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | -3 804.00 | | -3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 482.00 | 18 883.00 | | 81 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 320.00 | 1 258 478.00 | | 1 376 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 623.00 | 1 192 222.00 | | 954 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 697.00 | 66 255.00 | | 421 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 778.00 | 86 618.00 | | 347 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 643.00 | 7 000.00 | | 30 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 135.00 | 79 618.00 | | 317 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 365.00 | 100 365.00 | | 100 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 836.00 | 596 836.00 | | 596 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 430.00 | 399 954.00 | 231 476.00 | 631 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 863.00 | 743 863.00 | | 743 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 755.00 | 743 863.00 | 76 892.00 | 820 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 014.00 | 1 150 538.00 | 231 476.00 | 1 382 014.00 |