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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 838.00 | 7 169.00 | 1 669.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 838.00 | 7 169.00 | 151 669.00 | 158 838.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 115.00 | 7 169.00 | 160 946.00 | 168 115.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 867.00 | 12 454.00 | | 33 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 768.00 | 21 413.00 | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | 55 135.00 | 39 367.00 | | 55 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 573.00 | 86 509.00 | | 70 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 350.00 | 33 299.00 | | 34 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 811.00 | 128 696.00 | | 105 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 946.00 | 168 063.00 | | 160 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 229.00 | 62 959.00 | | 56 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 28 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232.00 | 6 587.00 | | 6 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 768.00 | 21 413.00 | | 15 768.00 |