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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 838.00 | 8 830.00 | 8.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 838.00 | 8 830.00 | 150 008.00 | 158 838.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 187.00 | 8 830.00 | 154 357.00 | 163 187.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 635.00 | 33 867.00 | | 49 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | 15 768.00 | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 73 408.00 | 55 135.00 | | 73 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 636.00 | 70 573.00 | | 49 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 396.00 | 34 350.00 | | 30 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 888.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 950.00 | 105 811.00 | | 80 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 357.00 | 160 946.00 | | 154 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 950.00 | 56 229.00 | | 80 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728.00 | 6 232.00 | | 5 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 272.00 | 15 768.00 | | 18 272.00 |