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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 634.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 29 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 76 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 608 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 990 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 083 708.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 671.00 | | | -20 671.00 |
DL TOTAL (I) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 444.00 | | | 770 444.00 |
EA Autres dettes | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 378.00 | | | 1 054 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 708.00 | | | 1 083 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 067.00 | 147 067.00 | | 147 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 608 871.00 | 608 871.00 | | 608 871.00 |
VI Groupe et associés | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 080.00 | 772 880.00 | 7 200.00 | 780 080.00 |
VW T.V.A. | 467 473.00 | 467 473.00 | | 467 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 378.00 | 1 054 378.00 | | 1 054 378.00 |