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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 928.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 9 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 003.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 102 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 131 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 313 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 774 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 871 964.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 671.00 | | | -20 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 073.00 | -20 671.00 | | -13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 16 256.00 | 29 329.00 | | 16 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 292.00 | 209 052.00 | | 269 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 496.00 | 18 686.00 | | 342 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 379.00 | 770 444.00 | | 1 149 379.00 |
EA Autres dettes | 94 542.00 | 56 196.00 | | 94 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 708.00 | 1 054 378.00 | | 1 855 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 964.00 | 1 083 708.00 | | 1 871 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 374.00 | | 55 400.00 | 97 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 122 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | 29 000.00 | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | | 14 825.00 | 26 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 11 575.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 21 031.00 | | 4 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 6 531.00 | | 4 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 496.00 | 342 496.00 | | 342 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 187.00 | 278 187.00 | | 278 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 303.00 | 322 303.00 | | 322 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
UP Prêts | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 675.00 | 1 131 675.00 | | 1 131 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 450.00 | 106 450.00 | | 106 450.00 |
VB T. V. A. | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VI Groupe et associés | 269 292.00 | 269 292.00 | | 269 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 690.00 | 1 461 115.00 | 17 575.00 | 1 478 690.00 |
VW T.V.A. | 444 096.00 | 444 096.00 | | 444 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 708.00 | 1 855 708.00 | | 1 855 708.00 |