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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 631.00 | 19 718.00 | 34 913.00 | 54 631.00 |
BF Prêts | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 998.00 | 48 718.00 | 106 280.00 | 154 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 499.00 | | 1 606 499.00 | 1 606 499.00 |
BZ Autres créances | 131 578.00 | | 131 578.00 | 131 578.00 |
CF Disponibilités | 535 526.00 | | 535 526.00 | 535 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 273 602.00 | | 2 273 602.00 | 2 273 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 600.00 | 48 718.00 | 2 379 882.00 | 2 428 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 744.00 | -20 671.00 | | -33 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 265.00 | -13 073.00 | | 138 265.00 |
DL TOTAL (I) | 154 521.00 | 16 256.00 | | 154 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 306.00 | 269 292.00 | | 54 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 132.00 | 342 496.00 | | 384 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 421.00 | 1 149 379.00 | | 1 386 421.00 |
EA Autres dettes | 400 503.00 | 94 542.00 | | 400 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 362.00 | 1 855 708.00 | | 2 225 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 882.00 | 1 871 964.00 | | 2 379 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 574.00 | | 34 620.00 | 122 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196.00 | 36 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 154 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 999.00 | | 13 632.00 | 40 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 575.00 | | 20 988.00 | 17 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 571.00 | 23 147.00 | 48 718.00 | 25 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | 29 000.00 | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071.00 | 8 647.00 | 19 718.00 | 11 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 132.00 | 384 132.00 | | 384 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 205.00 | 587 205.00 | | 587 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 779.00 | 216 779.00 | | 216 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 503.00 | 400 503.00 | | 400 503.00 |
UP Prêts | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 499.00 | 1 606 499.00 | | 1 606 499.00 |
VB T. V. A. | 130 411.00 | 130 411.00 | | 130 411.00 |
VI Groupe et associés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 141.00 | 121 141.00 | | 121 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 444.00 | 1 738 077.00 | 36 367.00 | 1 774 444.00 |
VW T.V.A. | 447 297.00 | 447 297.00 | | 447 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 362.00 | 2 225 362.00 | | 2 225 362.00 |