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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 571.00 | 15 917.00 | 53 654.00 | 69 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 17 718.00 | 24 782.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 534.00 | 33 635.00 | 331 899.00 | 365 534.00 |
BT Marchandises | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CF Disponibilités | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 574.00 | 33 635.00 | 501 939.00 | 535 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 551.00 | 1.00 | | 64 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 79 477.00 | 5 001.00 | | 79 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 904.00 | 296 565.00 | | 296 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 997.00 | 4 061.00 | | 33 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 106.00 | 32 646.00 | | 44 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 455.00 | 24 296.00 | | 47 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 462.00 | 357 568.00 | | 422 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 939.00 | 362 570.00 | | 501 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 815.00 | 357 568.00 | | 400 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 434.00 | | 45 601.00 | 321 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 365 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 112 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 970.00 | | 45 601.00 | 67 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554.00 | 19 200.00 | 1 119.00 | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 19 200.00 | 1 119.00 | 15 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 035.00 | 50 387.00 | 210 480.00 | 296 035.00 |
VI Groupe et associés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 462.00 | 176 814.00 | 210 480.00 | 422 462.00 |