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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 102.00 | 56 264.00 | 101 838.00 | 158 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 179.00 | 33 368.00 | 23 811.00 | 57 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 213.00 | 89 632.00 | 379 581.00 | 469 213.00 |
BT Marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CF Disponibilités | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 798.00 | 89 632.00 | 498 166.00 | 587 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 330.00 | 64 053.00 | | 111 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 931.00 | 47 277.00 | | 16 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 605.00 | 12 862.00 | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 143 366.00 | 129 692.00 | | 143 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 876.00 | 245 857.00 | | 230 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 398.00 | 31 761.00 | | 30 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 24 104.00 | | 51 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 387.00 | 36 862.00 | | 42 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 800.00 | 338 585.00 | | 354 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 166.00 | 468 277.00 | | 498 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 055.00 | 321 213.00 | | 305 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 732.00 | | 66 731.00 | 405 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 469 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 215 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 268.00 | | 66 263.00 | 152 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | 468.00 | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 937.00 | 34 945.00 | 3 250.00 | 57 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 937.00 | 34 945.00 | 3 250.00 | 57 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 682.00 | 63 521.00 | 167 161.00 | 230 682.00 |
VI Groupe et associés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 800.00 | 187 639.00 | 167 161.00 | 354 800.00 |