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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 948.00 | 34 009.00 | 73 939.00 | 107 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 320.00 | 23 928.00 | 20 392.00 | 44 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 732.00 | 57 937.00 | 347 795.00 | 405 732.00 |
BT Marchandises | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 482.00 | | 120 482.00 | 120 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 214.00 | 57 937.00 | 468 277.00 | 526 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 053.00 | 1.00 | | 64 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 277.00 | 64 551.00 | | 47 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 862.00 | 9 925.00 | | 12 862.00 |
DL TOTAL (I) | 129 692.00 | 79 477.00 | | 129 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 857.00 | 296 904.00 | | 245 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 761.00 | 33 997.00 | | 31 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 104.00 | 44 106.00 | | 24 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 862.00 | 47 455.00 | | 36 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 585.00 | 422 462.00 | | 338 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 277.00 | 501 939.00 | | 468 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 213.00 | 400 815.00 | | 321 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 635.00 | 28 939.00 | 4 637.00 | 33 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 635.00 | 28 939.00 | 4 637.00 | 33 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 649.00 | 51 680.00 | 193 969.00 | 245 649.00 |
VI Groupe et associés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 585.00 | 144 616.00 | 193 969.00 | 338 585.00 |