| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CF Disponibilités | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 544.00 | | 210 544.00 | 210 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 314.00 | | 133 314.00 | 133 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 820.00 | 25 339.00 | | 37 820.00 |
DK Provisions réglementées | 930.00 | 267.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 65 089.00 | 26 606.00 | | 65 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 916.00 | 135 583.00 | | 118 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 1 685.00 | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 455.00 | 137 268.00 | | 145 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 544.00 | 163 874.00 | | 210 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 267.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -267.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 242.00 | 30 000.00 | | 65 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 422.00 | 4 662.00 | | 27 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 820.00 | 25 339.00 | | 37 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267.00 | 663.00 | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 663.00 | | 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 916.00 | 20 435.00 | 84 003.00 | 118 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 962.00 | | | 139 962.00 |
VP Divers | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 455.00 | 46 974.00 | 84 003.00 | 145 455.00 |