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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 948.00 | | 283 948.00 | 283 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
BZ Autres créances | 206 545.00 | | 206 545.00 | 206 545.00 |
CF Disponibilités | 182 830.00 | | 182 830.00 | 182 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 774.00 | | 428 774.00 | 428 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 722.00 | | 712 722.00 | 712 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 314.00 | | 133 314.00 | 133 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 059.00 | 25 239.00 | | 63 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 995.00 | 37 820.00 | | 156 995.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593.00 | 930.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 222 747.00 | 65 089.00 | | 222 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 756.00 | 118 916.00 | | 246 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 7 659.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 154.00 | 18 880.00 | | 32 154.00 |
EA Autres dettes | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 975.00 | 145 455.00 | | 489 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 722.00 | 210 544.00 | | 712 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 851.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 663.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -663.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 1 925.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 905.00 | 65 242.00 | | 243 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 909.00 | 27 422.00 | | 86 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 995.00 | 37 820.00 | | 156 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 930.00 | 663.00 | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 663.00 | | 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
UX Autres créances clients | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 756.00 | 41 480.00 | 163 176.00 | 246 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 944.00 | 245 944.00 | | 245 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 975.00 | 284 699.00 | 163 176.00 | 489 975.00 |