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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 8.00 | 2 133.00 | 2 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 091.00 | 8.00 | 286 083.00 | 286 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
BZ Autres créances | 132 765.00 | | 132 765.00 | 132 765.00 |
CF Disponibilités | 119 771.00 | | 119 771.00 | 119 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 520.00 | | 289 520.00 | 289 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 612.00 | 8.00 | 575 603.00 | 575 612.00 |
CU Autres participations | 133 313.00 | | 133 313.00 | 133 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 054.00 | 63 058.00 | | 220 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 244.00 | 156 995.00 | | 123 244.00 |
DK Provisions réglementées | 2 256.00 | 1 593.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 346 654.00 | 222 747.00 | | 346 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 275.00 | 246 755.00 | | 205 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 366.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 113.00 | 32 154.00 | | 22 113.00 |
EA Autres dettes | | 58 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 948.00 | 489 975.00 | | 228 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 603.00 | 712 722.00 | | 575 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 584.00 | 489 975.00 | | 65 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 132 743.00 | | 132 743.00 | 132 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | 96.00 | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 663.00 | 759.00 | | 51 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 663.00 | -759.00 | | -51 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 009.00 | 243 904.00 | | 266 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 764.00 | 86 909.00 | | 142 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 244.00 | 156 995.00 | | 123 244.00 |