| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 188.00 | 2 127.00 | 18 060.00 | 20 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 262.00 | 1 379.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
AP Constructions | 630 175.00 | 21 315.00 | 608 860.00 | 630 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 590.00 | 7 513.00 | 144 077.00 | 151 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 076.00 | 5 160.00 | 60 916.00 | 66 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 883.00 | 36 379.00 | 955 504.00 | 991 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
CF Disponibilités | 228 184.00 | | 228 184.00 | 228 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 615.00 | | 312 615.00 | 312 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 498.00 | 36 379.00 | 1 268 119.00 | 1 304 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 798.00 | | | -177 798.00 |
DL TOTAL (I) | -165 825.00 | | | -165 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 005.00 | | | 1 012 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 489.00 | | | 224 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 945.00 | | | 1 433 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 119.00 | | | 1 268 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 827.00 | | | 523 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 183.00 | | | 186 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 510.00 | | 418 510.00 | 418 510.00 |
FG Production vendue services | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 462.00 | | 420 462.00 | 420 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 187.00 | |
GE Autres charges | | | 14 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 899.00 | | | 466 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 697.00 | | | 644 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 798.00 | | | -177 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 122.00 | | 985 481.00 | 38 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 402.00 | | 13 787.00 | 6 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 720.00 | 991 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 720.00 | 847 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | | 847 842.00 | 31 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 36 187.00 | | 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | 1 936.00 | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 489.00 | 224 489.00 | | 224 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 323.00 | 939.00 | 53 384.00 | 114 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 183.00 | 186 183.00 | | 186 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 822.00 | 29 089.00 | 519 319.00 | 825 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 821.00 | | | 825 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 780.00 | 54 380.00 | 20 400.00 | 74 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 945.00 | 523 828.00 | 572 704.00 | 1 433 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |