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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 188.00 | 10 202.00 | 9 985.00 | 20 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
AP Constructions | 730 037.00 | 164 766.00 | 565 270.00 | 730 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 689.00 | 55 009.00 | 97 680.00 | 152 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 169.00 | 38 244.00 | 32 924.00 | 71 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 308.00 | 269 865.00 | 828 442.00 | 1 098 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BZ Autres créances | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CF Disponibilités | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 154.00 | | 170 154.00 | 170 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 462.00 | 269 865.00 | 998 596.00 | 1 268 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 318.00 | | | -294 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 772.00 | | | -143 772.00 |
DL TOTAL (I) | -423 090.00 | | | -423 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 438.00 | | | 828 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 275.00 | | | 374 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 155.00 | | | 145 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 687.00 | | | 1 421 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 596.00 | | | 998 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 342.00 | | | 352 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 144.00 | | 875 144.00 | 875 144.00 |
FG Production vendue services | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 119.00 | | 878 119.00 | 878 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 312.00 | |
GE Autres charges | | | 36 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 971.00 | | | 986 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 744.00 | | | 1 130 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 772.00 | | | -143 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 122.00 | | 11 186.00 | 1 087 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 798.00 | | 11 097.00 | 942 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 683.00 | | 89.00 | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 554.00 | 118 312.00 | 269 866.00 | 151 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 165.00 | 4 038.00 | 10 203.00 | 6 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 558.00 | 1 642.00 | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 305.00 | 113 716.00 | 258 021.00 | 144 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 156.00 | 145 156.00 | | 145 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 613.00 | 4 613.00 | | 374 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
UX Autres créances clients | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 342.00 | 127 997.00 | 5 197 741.00 | 827 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 653.00 | 56 881.00 | 20 772.00 | 77 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 687.00 | 352 343.00 | 5 197 741.00 | 1 421 687.00 |