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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 188.00 | 6 165.00 | 14 023.00 | 20 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 083.00 | 558.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
AP Constructions | 720 641.00 | 91 525.00 | 629 116.00 | 720 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 590.00 | 31 265.00 | 120 324.00 | 151 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 21 514.00 | 49 052.00 | 70 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 122.00 | 151 553.00 | 935 568.00 | 1 087 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 167 784.00 | | 167 784.00 | 167 784.00 |
CF Disponibilités | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 620.00 | | 202 620.00 | 202 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 742.00 | 151 553.00 | 1 138 188.00 | 1 289 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 825.00 | | | -180 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 492.00 | | | -113 492.00 |
DL TOTAL (I) | -279 318.00 | | | -279 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 676.00 | | | 856 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 854.00 | | | 372 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 506.00 | | | 1 417 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 188.00 | | | 1 138 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 009.00 | | | 223 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 792.00 | | 404 792.00 | 404 792.00 |
FG Production vendue services | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 240.00 | | 405 240.00 | 405 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 174.00 | |
GE Autres charges | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 875.00 | | | 531 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 367.00 | | | 645 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 492.00 | | | -113 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 883.00 | | 95 239.00 | 991 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 842.00 | | 94 956.00 | 847 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 283.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 379.00 | 115 175.00 | | 36 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 128.00 | 4 038.00 | | 2 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 821.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 989.00 | 110 316.00 | | 33 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 516.00 | 125 516.00 | | 125 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 855.00 | 2 471.00 | | 372 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 236.00 | 32 123.00 | 516 233.00 | 856 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VP Divers | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 783.00 | 173 100.00 | 20 683.00 | 193 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 507.00 | 223 010.00 | 516 233.00 | 1 417 507.00 |