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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 332.00 | 5 385.00 | 28 947.00 | 34 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 923.00 | 2 067.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 045.00 | 12 054.00 | 34 991.00 | 47 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 368.00 | 18 362.00 | 66 006.00 | 84 368.00 |
BT Marchandises | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
BZ Autres créances | 293 110.00 | | 293 110.00 | 293 110.00 |
CF Disponibilités | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 666.00 | | 419 666.00 | 419 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 033.00 | 18 362.00 | 485 672.00 | 504 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
DL TOTAL (I) | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 867.00 | | | 310 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 733.00 | | | 408 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 672.00 | | | 485 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 733.00 | | | 408 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 376.00 | | 3 600.00 | 81 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 84 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 84 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 376.00 | | 3 600.00 | 81 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384.00 | 14 117.00 | 139.00 | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384.00 | 14 117.00 | 139.00 | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VB T. V. A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VC Groupe et associés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VI Groupe et associés | 310 867.00 | 310 867.00 | | 310 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 939.00 | 221 939.00 | | 221 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 093.00 | 297 093.00 | | 297 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 733.00 | 408 733.00 | | 408 733.00 |