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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 332.00 | 9 677.00 | 24 656.00 | 34 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 628.00 | 1 363.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 045.00 | 21 606.00 | 25 439.00 | 47 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 929.00 | 32 910.00 | 94 018.00 | 126 929.00 |
BT Marchandises | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 241 443.00 | | 241 443.00 | 241 443.00 |
CF Disponibilités | 152 181.00 | | 152 181.00 | 152 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 529.00 | 32 910.00 | 556 619.00 | 589 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 771.00 | 68 938.00 | | 265 771.00 |
DL TOTAL (I) | 273 771.00 | 76 938.00 | | 273 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 392.00 | 310 867.00 | | 108 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 363.00 | 67 831.00 | | 127 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 944.00 | 18 159.00 | | 19 944.00 |
EA Autres dettes | 27 149.00 | 11 876.00 | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 848.00 | 408 733.00 | | 282 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 619.00 | 485 672.00 | | 556 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 848.00 | 408 733.00 | | 282 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 368.00 | | 42 561.00 | 84 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 368.00 | | 42 561.00 | 84 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 362.00 | 14 548.00 | | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | 14 548.00 | | 18 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VI Groupe et associés | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 848.00 | 282 848.00 | | 282 848.00 |