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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AP Constructions | 76 893.00 | 16 665.00 | 60 229.00 | 76 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 237.00 | 753.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 045.00 | 30 684.00 | 16 361.00 | 47 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 929.00 | 49 586.00 | 77 343.00 | 126 929.00 |
BT Marchandises | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
CF Disponibilités | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 211.00 | | 336 211.00 | 336 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 140.00 | 49 586.00 | 413 554.00 | 463 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 101.00 | 265 771.00 | | 182 101.00 |
DL TOTAL (I) | 190 101.00 | 273 771.00 | | 190 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 893.00 | 108 392.00 | | 55 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 590.00 | 127 363.00 | | 106 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 480.00 | 19 944.00 | | 18 480.00 |
EA Autres dettes | 42 490.00 | 27 149.00 | | 42 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 453.00 | 282 848.00 | | 223 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 554.00 | 556 619.00 | | 413 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 453.00 | 282 848.00 | | 223 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 929.00 | | 660.00 | 126 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 126 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 126 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 929.00 | | 660.00 | 126 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 910.00 | 17 030.00 | 354.00 | 32 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 910.00 | 17 030.00 | 354.00 | 32 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VI Groupe et associés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 645.00 | 145 645.00 | | 145 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 453.00 | 223 453.00 | | 223 453.00 |