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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 150.00 | 860.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 011.00 | 150.00 | 156 860.00 | 157 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BZ Autres créances | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CF Disponibilités | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 801.00 | 150.00 | 296 650.00 | 296 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 905.00 | | | 130 905.00 |
DL TOTAL (I) | 285 905.00 | | | 285 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 650.00 | | | 296 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 905.00 | | | 130 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |