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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 487.00 | 523.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 011.00 | 487.00 | 125 523.00 | 126 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BZ Autres créances | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 646.00 | | 263 646.00 | 263 646.00 |
CF Disponibilités | 114 941.00 | | 114 941.00 | 114 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 649.00 | | 457 649.00 | 457 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 660.00 | 487.00 | 583 172.00 | 583 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 747.00 | 130 905.00 | | 261 747.00 |
DL TOTAL (I) | 547 653.00 | 285 905.00 | | 547 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 203.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 008.00 | 8 542.00 | | 34 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 519.00 | 10 745.00 | | 35 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 172.00 | 296 650.00 | | 583 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 654.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 2 921.00 | | 15 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 159.00 | 147 390.00 | | 331 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 411.00 | 16 485.00 | | 69 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 747.00 | 130 905.00 | | 261 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 011.00 | | | 157 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 126 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 337.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 337.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |