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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | 1 048.00 | 638.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 685.00 | 1 048.00 | 155 638.00 | 156 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
BZ Autres créances | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 164.00 | 17 138.00 | 211 027.00 | 228 164.00 |
CF Disponibilités | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 200.00 | 17 138.00 | 342 063.00 | 359 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 886.00 | 18 185.00 | 497 700.00 | 515 886.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 6 550.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 177 154.00 | 124 356.00 | | 177 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 758.00 | 261 748.00 | | 120 758.00 |
DL TOTAL (I) | 468 412.00 | 547 654.00 | | 468 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 1 511.00 | | 13 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 659.00 | 34 009.00 | | 15 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 289.00 | 35 519.00 | | 29 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 700.00 | 583 173.00 | | 497 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 150 000.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 150 000.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 31 000.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 31 000.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 119 000.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 15 600.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 817.00 | 331 159.00 | | 305 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 059.00 | 69 411.00 | | 185 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 758.00 | 261 748.00 | | 120 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 011.00 | 31 307.00 | | 126 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 156 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 1 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 307.00 | | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 561.00 | 1.00 | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 561.00 | 1.00 | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |