|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 188.00 | 96 742.00 | 5 446.00 | 102 188.00 |
AH Fonds commercial | 912 378.00 | 23 546.00 | 888 832.00 | 912 378.00 |
AN Terrains | 101 580.00 | 30 936.00 | 70 645.00 | 101 580.00 |
AP Constructions | 1 186 205.00 | 1 023 908.00 | 162 297.00 | 1 186 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 403.00 | 435 394.00 | 63 009.00 | 498 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 761.00 | 322 780.00 | 104 980.00 | 427 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 198.00 | 1 933 306.00 | 1 295 892.00 | 3 229 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 824.00 | 62 610.00 | 3 558 213.00 | 3 620 824.00 |
BZ Autres créances | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
CF Disponibilités | 354 134.00 | | 354 134.00 | 354 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 008.00 | 62 610.00 | 4 094 397.00 | 4 157 008.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 205.00 | 1 995 916.00 | 5 390 289.00 | 7 386 205.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
DG Autres réserves | 273 185.00 | 702 177.00 | | 273 185.00 |
DH Report à nouveau | | -521 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 377.00 | 92 632.00 | | 134 377.00 |
DL TOTAL (I) | 583 564.00 | 449 187.00 | | 583 564.00 |
DP Provisions pour risques | 563 502.00 | 443 248.00 | | 563 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 508.00 | 40 736.00 | | 48 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 010.00 | 483 984.00 | | 612 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 627.00 | 161 243.00 | | 135 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 247.00 | 34 331.00 | | 27 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 897.00 | 1 161 641.00 | | 906 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 714.00 | 1 641 837.00 | | 1 831 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 106 176.00 | | 5 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280 753.00 | 1 165 484.00 | | 1 280 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 716.00 | 4 270 713.00 | | 4 194 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 289.00 | 5 203 884.00 | | 5 390 289.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -714.00 | | -714.00 | -714.00 |
FG Production vendue services | 9 980 537.00 | | 9 980 537.00 | 9 980 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 823.00 | | 9 979 823.00 | 9 979 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 307.00 | |
GE Autres charges | | | 128 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 708 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 474.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 20 016.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 20 016.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | 17 139.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 17 156.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 2 860.00 | | -1 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 221.00 | 18 116.00 | | 51 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 852.00 | 33 432.00 | | 95 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 996 184.00 | 12 555 785.00 | | 10 996 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 861 807.00 | 12 463 153.00 | | 10 861 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 377.00 | 92 632.00 | | 134 377.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 625.00 | 148 269.00 | 5 588.00 | 1 790 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 687.00 | 28 901.00 | 300.00 | 91 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 937.00 | 119 366.00 | 5 288.00 | 1 698 937.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 984.00 | 523 307.00 | 395 282.00 | 483 984.00 |
6T Sur comptes clients | 568 035.00 | | 505 425.00 | 568 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 035.00 | | 505 425.00 | 568 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 020.00 | 523 307.00 | 900 707.00 | 1 052 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 307.00 | 900 707.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 897.00 | 906 897.00 | | 906 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 622.00 | 527 622.00 | | 527 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 424.00 | 437 424.00 | | 437 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280 753.00 | 1 280 753.00 | | 1 280 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 382.00 | 3 551 382.00 | | 3 551 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VB T. V. A. | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VP Divers | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 854.00 | 3 787 854.00 | | 3 787 854.00 |
VW T.V.A. | 749 607.00 | 749 607.00 | | 749 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 716.00 | 4 194 718.00 | | 4 194 716.00 |