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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 638.00 | 144 630.00 | 12 008.00 | 156 638.00 |
AH Fonds commercial | 912 378.00 | 30 746.00 | 881 632.00 | 912 378.00 |
AN Terrains | 101 580.00 | 35 474.00 | 66 106.00 | 101 580.00 |
AP Constructions | 1 203 660.00 | 1 061 378.00 | 142 282.00 | 1 203 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 227.00 | 544 746.00 | 66 481.00 | 611 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 798.00 | 382 685.00 | 72 113.00 | 454 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 633.00 | 2 199 659.00 | 1 243 974.00 | 3 443 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089 392.00 | 50 250.00 | 5 039 142.00 | 5 089 392.00 |
BZ Autres créances | 256 342.00 | | 256 342.00 | 256 342.00 |
CF Disponibilités | 1 343 554.00 | | 1 343 554.00 | 1 343 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 004.00 | 50 250.00 | 6 660 753.00 | 6 711 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 637.00 | 2 249 910.00 | 7 904 728.00 | 10 154 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
DG Autres réserves | 573 014.00 | 407 562.00 | | 573 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 051.00 | 465 452.00 | | 503 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 067.00 | 1 049 016.00 | | 1 252 067.00 |
DP Provisions pour risques | 318 566.00 | 381 504.00 | | 318 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 662.00 | 42 534.00 | | 35 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 228.00 | 424 038.00 | | 354 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 595.00 | 109 296.00 | | 82 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 676.00 | 25 229.00 | | 17 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 953.00 | 782 696.00 | | 1 591 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 690.00 | 1 657 607.00 | | 2 185 690.00 |
EA Autres dettes | 9 081.00 | 10 356.00 | | 9 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411 438.00 | 1 339 756.00 | | 2 411 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 433.00 | 3 924 940.00 | | 6 298 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 728.00 | 5 397 995.00 | | 7 904 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 760 082.00 | | 13 760 082.00 | 13 760 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 760 082.00 | | 13 760 082.00 | 13 760 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 316 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 237 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 330.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 532 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 254.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | 254.00 | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 254.00 | | -485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 285.00 | 55 115.00 | | 110 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 706.00 | 69 689.00 | | 172 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 650.00 | 11 054 653.00 | | 14 325 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 822 600.00 | 10 589 201.00 | | 13 822 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 051.00 | 465 452.00 | | 503 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 452.00 | | 93 181.00 | 3 350 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 914.00 | | 25 101.00 | 1 043 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 855.00 | | 65 411.00 | 2 305 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 2 669.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 678.00 | 128 982.00 | | 2 070 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 759.00 | 24 617.00 | | 150 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 919.00 | 104 365.00 | | 1 919 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 038.00 | 312 330.00 | 382 141.00 | 424 038.00 |
6T Sur comptes clients | 65 448.00 | 17 680.00 | 32 878.00 | 65 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 448.00 | 17 680.00 | 32 878.00 | 65 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 487.00 | 330 010.00 | 415 019.00 | 489 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 953.00 | 1 591 953.00 | | 1 591 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 429.00 | 626 429.00 | | 626 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 031.00 | 525 031.00 | | 525 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411 438.00 | 2 411 438.00 | | 2 411 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 5 034 782.00 | 5 034 782.00 | | 5 034 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VB T. V. A. | 221 828.00 | 221 828.00 | | 221 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 595.00 | 27 198.00 | 55 396.00 | 82 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 885.00 | 5 354 885.00 | | 5 354 885.00 |
VW T.V.A. | 877 833.00 | 877 833.00 | | 877 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 433.00 | 6 225 360.00 | 73 073.00 | 6 298 433.00 |