|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 537.00 | 123 613.00 | 7 924.00 | 131 537.00 |
AH Fonds commercial | 912 378.00 | 27 146.00 | 885 232.00 | 912 378.00 |
AN Terrains | 101 580.00 | 33 281.00 | 68 299.00 | 101 580.00 |
AP Constructions | 1 192 777.00 | 1 042 861.00 | 149 916.00 | 1 192 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 903.00 | 493 411.00 | 80 492.00 | 573 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 594.00 | 350 365.00 | 87 229.00 | 437 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 452.00 | 2 070 670.00 | 1 279 774.00 | 3 350 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 554.00 | 65 448.00 | 3 139 105.00 | 3 204 554.00 |
BZ Autres créances | 179 162.00 | | 179 162.00 | 179 162.00 |
CF Disponibilités | 792 843.00 | | 792 843.00 | 792 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 668.00 | 65 448.00 | 4 118 220.00 | 4 183 668.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 120.00 | 2 136 120.00 | 5 397 995.00 | 7 534 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
DG Autres réserves | 407 562.00 | 273 185.00 | | 407 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 452.00 | 134 377.00 | | 465 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 016.00 | 583 564.00 | | 1 049 016.00 |
DP Provisions pour risques | 381 504.00 | 563 502.00 | | 381 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 534.00 | 48 508.00 | | 42 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 038.00 | 612 010.00 | | 424 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 296.00 | 135 627.00 | | 109 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 229.00 | 27 247.00 | | 25 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 696.00 | 906 897.00 | | 782 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 607.00 | 1 831 714.00 | | 1 657 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 670.00 | | |
EA Autres dettes | 10 356.00 | 5 807.00 | | 10 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 756.00 | 1 280 753.00 | | 1 339 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 940.00 | 4 194 716.00 | | 3 924 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 995.00 | 5 390 289.00 | | 5 397 995.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 977.00 | | -3 977.00 | -3 977.00 |
FG Production vendue services | 10 636 751.00 | | 10 636 751.00 | 10 636 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 632 774.00 | | 10 632 774.00 | 10 632 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 054 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 006 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 452.00 | |
GE Autres charges | | | 30 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 461 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 003.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | 463.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 771.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -1 025.00 | | 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 115.00 | 51 221.00 | | 55 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 689.00 | 95 852.00 | | 69 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 653.00 | 10 996 184.00 | | 11 054 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 589 201.00 | 10 861 807.00 | | 10 589 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 452.00 | 134 377.00 | | 465 452.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 197.00 | | 126 615.00 | 3 229 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 360.00 | 3 350 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 360.00 | 2 305 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 566.00 | | 29 349.00 | 1 014 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 948.00 | | 97 266.00 | 2 213 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 306.00 | 142 731.00 | 5 360.00 | 1 933 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 288.00 | 30 471.00 | | 120 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 018.00 | 112 260.00 | 5 360.00 | 1 813 018.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 010.00 | 76 453.00 | 264 424.00 | 612 010.00 |
6T Sur comptes clients | 62 610.00 | 32 878.00 | 30 040.00 | 62 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 610.00 | 32 878.00 | 30 040.00 | 62 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 620.00 | 109 330.00 | 294 464.00 | 674 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 330.00 | 294 464.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 696.00 | 782 696.00 | | 782 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 774.00 | 512 774.00 | | 512 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 805.00 | 430 805.00 | | 430 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339 756.00 | 1 339 756.00 | | 1 339 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 706.00 | 3 131 706.00 | | 3 131 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
VB T. V. A. | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 296.00 | 26 702.00 | 82 595.00 | 109 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 508.00 | 3 391 508.00 | | 3 391 508.00 |
VW T.V.A. | 658 342.00 | 658 342.00 | | 658 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 940.00 | 3 817 117.00 | 107 823.00 | 3 924 940.00 |