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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 381.00 | 39 770.00 | 34 611.00 | 74 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 341.00 | 40 038.00 | 6 303.00 | 46 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 755.00 | 79 840.00 | 40 914.00 | 120 755.00 |
BN En cours de production de biens | 129 100.00 | 3 200.00 | 125 900.00 | 129 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 336.00 | 3 200.00 | 197 136.00 | 200 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 091.00 | 83 040.00 | 238 050.00 | 321 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DH Report à nouveau | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 050.00 | | | 238 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 186.00 | | | 134 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 227.00 | | 33 807.00 | 102 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31.00 | | | 31.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 279.00 | 120 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 279.00 | 120 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 195.00 | | 33 807.00 | 102 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 048.00 | 8 071.00 | 15 279.00 | 87 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31.00 | | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 016.00 | 8 071.00 | 15 279.00 | 87 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 783.00 | 5 683.00 | 20 100.00 | 25 783.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VW T.V.A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 286.00 | 134 186.00 | 20 100.00 | 154 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
ST Autres comptes | 139 129.00 | | | 139 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YT Sous‐traitance | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |