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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 234.00 | 46 807.00 | 34 427.00 | 81 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 531.00 | 42 606.00 | 11 926.00 | 54 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 797.00 | 89 445.00 | 46 353.00 | 135 797.00 |
BN En cours de production de biens | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
BZ Autres créances | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CF Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 575.00 | | 234 575.00 | 234 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 372.00 | 89 445.00 | 280 927.00 | 370 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DH Report à nouveau | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 136.00 | | | -24 136.00 |
DL TOTAL (I) | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 298.00 | | | 221 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 927.00 | | | 280 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 608.00 | | | 195 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 755.00 | | 15 042.00 | 120 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | | | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 723.00 | | 15 042.00 | 120 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 841.00 | 9 604.00 | | 79 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 809.00 | 9 604.00 | | 79 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | 14 406.00 | | 14 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 100.00 | 64 411.00 | 23 309.00 | 90 100.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
VW T.V.A. | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 298.00 | 195 608.00 | 23 309.00 | 221 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
ST Autres comptes | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YT Sous‐traitance | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 577.00 | | | 206 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |