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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 539.00 | 57 171.00 | 58 368.00 | 115 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 140.00 | 46 070.00 | 10 069.00 | 56 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 711.00 | 103 273.00 | 68 437.00 | 171 711.00 |
BN En cours de production de biens | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 846.00 | | 250 846.00 | 250 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 556.00 | 103 273.00 | 319 283.00 | 422 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DH Report à nouveau | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 663.00 | | | 252 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 283.00 | | | 319 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 797.00 | | 37 091.00 | 135 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | | | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 171 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 171 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 765.00 | | 37 091.00 | 135 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 445.00 | 14 213.00 | 384.00 | 89 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 413.00 | 14 213.00 | 384.00 | 89 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 530.00 | 28 438.00 | 71 092.00 | 99 530.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VW T.V.A. | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 663.00 | 181 570.00 | 71 092.00 | 252 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
ST Autres comptes | 183 740.00 | | | 183 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YT Sous‐traitance | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 673.00 | | | 239 673.00 |