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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 364 500.00 | 18 225.00 | 346 275.00 | 364 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 682.00 | 1 147.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 909.00 | 18 907.00 | 388 002.00 | 406 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 113 242.00 | | 3 113 242.00 | 3 113 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 045.00 | | 707 045.00 | 707 045.00 |
BZ Autres créances | 98 354.00 | | 98 354.00 | 98 354.00 |
CF Disponibilités | 471 948.00 | | 471 948.00 | 471 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 868.00 | | 4 393 868.00 | 4 393 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 777.00 | 18 907.00 | 4 781 870.00 | 4 800 777.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 004 058.00 | 2 004 058.00 | | 2 004 058.00 |
DH Report à nouveau | -74 002.00 | | | -74 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 967.00 | -74 002.00 | | 124 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 722.00 | 1 937 755.00 | | 2 062 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 129.00 | 1.00 | | 1 484 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 074.00 | 18 184.00 | | 1 043 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 080.00 | 1 080.00 | | 166 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 870.00 | 7 810.00 | | 24 870.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 148.00 | 28 071.00 | | 2 719 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 870.00 | 1 965 827.00 | | 4 781 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 448.00 | 28 071.00 | | 2 100 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 429.00 | 1.00 | | 865 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 174.00 | 703 174.00 | | 703 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 707 045.00 | 707 045.00 | | 707 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 429.00 | 865 429.00 | | 865 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 700.00 | | | 618 700.00 |
VI Groupe et associés | 339 900.00 | 339 900.00 | | 339 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 318 700.00 | | | -1 318 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 709.00 | 808 679.00 | 30.00 | 808 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 148.00 | 2 100 448.00 | | 2 719 148.00 |