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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
AP Constructions | 206 674.00 | 30 979.00 | 175 695.00 | 206 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 194.00 | 1 953.00 | 3 241.00 | 5 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 911.00 | 32 932.00 | 201 979.00 | 234 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 555 611.00 | | 6 555 611.00 | 6 555 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
BZ Autres créances | 352 555.00 | | 352 555.00 | 352 555.00 |
CF Disponibilités | 872 184.00 | | 872 184.00 | 872 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 533 324.00 | | 8 533 324.00 | 8 533 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 235.00 | 32 932.00 | 8 735 303.00 | 8 768 235.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 229 497.00 | 2 055 022.00 | | 2 229 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 371.00 | 374 475.00 | | 547 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 568.00 | 2 437 197.00 | | 2 784 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 894.00 | 2 803 993.00 | | 2 077 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 187.00 | 1 625 947.00 | | 1 788 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 414.00 | 203 512.00 | | 223 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 232.00 | 559 277.00 | | 109 232.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752 009.00 | 1 547 500.00 | | 1 752 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 735.00 | 6 740 329.00 | | 5 950 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 303.00 | 9 177 526.00 | | 8 735 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 735.00 | 5 305 249.00 | | 5 950 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077 894.00 | 1 368 913.00 | | 2 077 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 174.00 | 717 174.00 | | 717 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 414.00 | 223 414.00 | | 223 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 752 009.00 | 1 752 009.00 | | 1 752 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 894.00 | 2 077 894.00 | | 2 077 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 012.00 | 1 105 012.00 | | 1 105 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435 080.00 | | | 1 435 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 555.00 | 352 555.00 | | 352 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 559.00 | 1 105 529.00 | 33.00 | 1 105 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 735.00 | 5 950 735.00 | | 5 950 735.00 |