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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 364 500.00 | 36 450.00 | 328 050.00 | 364 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 048.00 | 781.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 909.00 | 37 498.00 | 369 411.00 | 406 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 594 259.00 | | 5 594 259.00 | 5 594 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 045.00 | | 707 045.00 | 707 045.00 |
BZ Autres créances | 812 527.00 | | 812 527.00 | 812 527.00 |
CF Disponibilités | 1 610 101.00 | | 1 610 101.00 | 1 610 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 808 115.00 | | 8 808 115.00 | 8 808 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 024.00 | 37 498.00 | 9 177 526.00 | 9 215 024.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 055 022.00 | 2 004 058.00 | | 2 055 022.00 |
DH Report à nouveau | | -74 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 475.00 | 124 967.00 | | 374 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 197.00 | 2 062 722.00 | | 2 437 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 993.00 | 1 484 129.00 | | 2 803 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 947.00 | 1 043 074.00 | | 1 625 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 166 080.00 | | 203 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 277.00 | 24 870.00 | | 559 277.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 995.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547 500.00 | | | 1 547 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740 329.00 | 2 719 148.00 | | 6 740 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 526.00 | 4 781 870.00 | | 9 177 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 249.00 | 2 100 448.00 | | 5 305 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368 913.00 | 865 429.00 | | 1 368 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 174.00 | 710 174.00 | | 710 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 277.00 | 559 277.00 | | 559 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547 500.00 | 1 547 500.00 | | 1 547 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707 045.00 | 707 045.00 | | 707 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 913.00 | 1 368 913.00 | | 1 368 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 080.00 | | | 1 435 080.00 |
VI Groupe et associés | 915 773.00 | 915 773.00 | | 915 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 380.00 | | | 816 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 527.00 | 812 527.00 | | 812 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 785.00 | 1 603 755.00 | 30.00 | 1 603 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 329.00 | 5 305 249.00 | | 6 740 329.00 |