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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 196.00 | 8 972.00 | 2 224.00 | 11 196.00 |
AH Fonds commercial | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 827.00 | 32 876.00 | 951.00 | 33 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 749.00 | 43 502.00 | 9 247.00 | 52 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 193.00 | 85 350.00 | 68 843.00 | 154 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 638.00 | | 376 638.00 | 376 638.00 |
BZ Autres créances | 183 495.00 | | 183 495.00 | 183 495.00 |
CF Disponibilités | 311 856.00 | | 311 856.00 | 311 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 344.00 | | 887 344.00 | 887 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 537.00 | 85 350.00 | 956 187.00 | 1 041 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 289 048.00 | 248 906.00 | | 289 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 901.00 | 140 142.00 | | -39 901.00 |
DL TOTAL (I) | 265 647.00 | 405 548.00 | | 265 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 989.00 | 28 099.00 | | 217 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 465.00 | | 23 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 927.00 | 508 200.00 | | 426 927.00 |
EA Autres dettes | 22 545.00 | 10 794.00 | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 540.00 | 570 558.00 | | 690 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 187.00 | 976 106.00 | | 956 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 336.00 | 551 173.00 | | 681 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 120.00 | | 6 073.00 | 148 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 040.00 | | 3 506.00 | 63 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 010.00 | | 1 567.00 | 85 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 1 000.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 366.00 | 13 984.00 | | 71 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 1 965.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 359.00 | 12 020.00 | | 64 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 961.00 | 160 961.00 | | 160 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 376 638.00 | 376 638.00 | | 376 638.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 989.00 | 8 785.00 | 9 204.00 | 17 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VP Divers | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 558.00 | 576 558.00 | | 576 558.00 |
VW T.V.A. | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 540.00 | 681 336.00 | 9 204.00 | 690 540.00 |