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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 154.00 | 9 582.00 | 2 572.00 | 12 154.00 |
AH Fonds commercial | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 259.00 | 12 035.00 | 7 224.00 | 19 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 991.00 | 46 274.00 | 2 716.00 | 48 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 954.00 | 67 891.00 | 69 062.00 | 136 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 524.00 | 812.00 | 484 712.00 | 485 524.00 |
BZ Autres créances | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
CF Disponibilités | 391 166.00 | | 391 166.00 | 391 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 851.00 | 812.00 | 1 006 039.00 | 1 006 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 806.00 | 68 703.00 | 1 075 102.00 | 1 143 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 594.00 | 149 146.00 | | 167 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 000.00 | 268 447.00 | | 158 000.00 |
DL TOTAL (I) | 342 095.00 | 434 094.00 | | 342 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 849.00 | 209 266.00 | | 187 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 18 695.00 | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 094.00 | 385 828.00 | | 479 094.00 |
EA Autres dettes | 57 806.00 | 31 954.00 | | 57 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 007.00 | 645 746.00 | | 733 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 102.00 | 1 079 840.00 | | 1 075 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 035.00 | 457 888.00 | | 595 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 610.00 | | 11 240.00 | 127 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 136 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 68 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 894.00 | | 1 610.00 | 65 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 444.00 | | 9 630.00 | 60 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 320.00 | 7 338.00 | 1 766.00 | 62 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 2 617.00 | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 355.00 | 4 720.00 | 1 766.00 | 55 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301.00 | 511.00 | | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | 511.00 | | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | 511.00 | | 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 454.00 | 187 454.00 | | 187 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 511.00 | 132 511.00 | | 132 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 484 550.00 | 484 550.00 | | 484 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 795.00 | 49 823.00 | 137 972.00 | 187 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 885.00 | 616 885.00 | | 616 885.00 |
VW T.V.A. | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 008.00 | 595 036.00 | 137 972.00 | 733 008.00 |