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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 6 965.00 | 3 579.00 | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 12 235.00 | 292.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 918.00 | 43 120.00 | 4 797.00 | 47 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 610.00 | 62 320.00 | 65 289.00 | 127 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 688.00 | 301.00 | 366 387.00 | 366 688.00 |
BZ Autres créances | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
CF Disponibilités | 473 836.00 | | 473 836.00 | 473 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 852.00 | 301.00 | 1 014 551.00 | 1 014 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 461.00 | 62 621.00 | 1 079 841.00 | 1 142 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 147.00 | 289 048.00 | | 149 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 448.00 | -39 901.00 | | 268 448.00 |
DL TOTAL (I) | 434 094.00 | 265 647.00 | | 434 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 267.00 | 217 989.00 | | 209 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 23 079.00 | | 18 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 829.00 | 426 927.00 | | 385 829.00 |
EA Autres dettes | 31 955.00 | 22 545.00 | | 31 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 747.00 | 690 540.00 | | 645 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 841.00 | 956 187.00 | | 1 079 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 889.00 | 681 336.00 | | 457 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 193.00 | | 4 006.00 | 154 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 589.00 | 127 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 65 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 589.00 | 60 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 546.00 | | 3 348.00 | 66 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 576.00 | | 458.00 | 86 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 200.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 350.00 | 7 553.00 | 30 583.00 | 85 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 1 993.00 | 4 000.00 | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 378.00 | 5 560.00 | 26 583.00 | 76 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 181.00 | 161 181.00 | | 161 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 366 327.00 | 366 327.00 | | 366 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 204.00 | 21 409.00 | 187 795.00 | 209 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VP Divers | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 287.00 | 542 287.00 | | 542 287.00 |
VW T.V.A. | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 684.00 | 457 889.00 | 187 795.00 | 645 684.00 |