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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 9 034.00 | 6 381.00 | 2 653.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 352.00 | 114 194.00 | 32 158.00 | 146 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 877.00 | 143 536.00 | 32 342.00 | 175 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 913.00 | 264 111.00 | 350 802.00 | 614 913.00 |
BT Marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 291 820.00 | | 291 820.00 | 291 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 762.00 | | 303 762.00 | 303 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 675.00 | 264 111.00 | 654 563.00 | 918 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 300 700.00 | 264 964.00 | | 300 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 179.00 | 35 736.00 | | 42 179.00 |
DL TOTAL (I) | 463 879.00 | 421 700.00 | | 463 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 137.00 | 91 971.00 | | 57 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | 9.00 | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | 44 122.00 | | 59 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 772.00 | 35 493.00 | | 63 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 684.00 | 171 595.00 | | 190 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 563.00 | 593 296.00 | | 654 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 913.00 | | | 614 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 264.00 | | | 331 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 114.00 | 24 997.00 | | 239 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 114.00 | 24 997.00 | | 239 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 114.00 | 32 699.00 | 24 415.00 | 57 114.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 684.00 | 166 269.00 | 24 415.00 | 190 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |