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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 352.00 | 133 632.00 | 13 720.00 | 147 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 079.00 | 168 445.00 | 12 635.00 | 181 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 114.00 | 311 111.00 | 310 003.00 | 621 114.00 |
BT Marchandises | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CF Disponibilités | 269 011.00 | | 269 011.00 | 269 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 468.00 | | 297 468.00 | 297 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 583.00 | 311 111.00 | 607 472.00 | 918 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 382 135.00 | 331 879.00 | | 382 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937.00 | 50 255.00 | | 6 937.00 |
DL TOTAL (I) | 510 071.00 | 503 135.00 | | 510 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 938.00 | 24 428.00 | | 7 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 249.00 | 35 420.00 | | 43 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 208.00 | 49 266.00 | | 46 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 401.00 | 109 136.00 | | 97 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 472.00 | 612 270.00 | | 607 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 114.00 | | 1 000.00 | 620 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 465.00 | | 1 000.00 | 336 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 536.00 | 22 575.00 | | 288 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 536.00 | 22 575.00 | | 288 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 931.00 | 5 584.00 | 2 347.00 | 7 931.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 401.00 | 95 054.00 | 2 347.00 | 97 401.00 |